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关于做好2018年度财务决算的通知
2018-12-04 09:20 ? 审核人:

各系部、各单位:

2018年院财务工作在院党政的正确领导下,经过全体教职工的共同努力,其运行和管理等各项工作稳步推进。根据财政部印发的《政府会计制度》(财会〔201725号)文件要求,自201911日学院将正式实施新的《政府会计制度》。为了做好学院2018年度财务决算工作和新旧制度衔接实施工作,确保财务决算信息真实、准确、完整,现将有关事项通知如下:

一、年终财务决算时间

1.最终报销截止时间为1220日下午1600,之后只办理院内转账业务。

2.恢复报销时间暂定寒假以后,届时将根据新会计制度核算软件系统升级情况另行通知。

3.在此期间,可以办理请款和支票领用业务。

二、收入与票据管理

1.外部来款收入:请各单位和项目负责人认真查询经费到款情况,及时办理经费认领和入账手续。前期预开的发票或收据,请项目负责人在1220日前催回所有相关款项或退回票据。

2.票据管理:请各票据领用单位及时将领用票据(包含已使用和未使用)于1220日前到计财处收费与校园卡管理科办理票据缴销等手续(电话:58606512;联系人:徐芝皓)。

三、往来款项清理

1.各种借款清理。请各借款负责人在1220日前归还或凭有效票据核销暂付款。凡无正当理由且长期不归还借款者,学院将根据《南京农业大学暂付款管理规定》,暂停项目负责人或所属单位项目经费报账。

2.各项暂存款清理。1220日前,各单位务必将各类暂存款(院外单位或个人汇入学院的科研经费、学费、保证金、质保金等)清理确认完毕。对于暂时无法清理的每一笔暂存款,应提供相关说明,经计财处审核后结转下年。逾期无故未清理的,收归学院统筹使用。

四、各项支出结算

1.凡是本年度已形成的支出,除1220日以后(不含20,下同)的业务可转入下年度之外,1220日之前(含20日,下同)发生的经济业务,除涉及到要进行决算审计等业务经同意可跨年度报销外,其他费用请在1220日前到学院财务办理报销手续,跨年度者将不予报销和转账。

2.加快本单位院内预算安排项目的执行进度。计财处将在年底统一对各单位院内预算项目执行情况进行清理。请各单位根据院内预算项目需要,提前规划、合理使用项目经费,既要提高预算执行效率,又要防止挥霍浪费、突击花钱。

3.认真核对账目。请各经费项目负责人自行或安排专人及时登录计财处网站核实本单位(项目)经费收支明细账,尤其注意有无发生错误。如有,请及时到计财处会计核算科更正。

4.公务卡办理:自201911日起,除学生承担的创新创业项目、离退休人员经办的活动经费项目以外的经费将正式执行《南京农业大学公务卡管理办法》,请尚未办理公务卡的人员在20181231日前尽快完成办理。

五、专项资金管理

上级及学院下达的各种专项资金(包括:中央高校科研基本业务费、纵向科研经费、精品课程、大学生创新实验项目等),要抓紧实施,严格按要求在规定时间之内执行完毕,提高资金的使用效率与项目执行效果,促进相关工作的可持续发展。

六、资产清理

学院各类资产管理部门应根据职责和分工进行资产全面清查,保证账实一致。资产管理科、图书馆、教务处、饮食服务中心等部门应于20181220日前将所管理资产的统计数据报送计财处。

1、材料、物资:凡涉及材料仓库管理的部门(包括教材、药品、饮食材料、水电维修材料、办公及低值易耗品、油料等)都应按制度规定做好本年度库存材料的清查盘点工作,并在1220日之前把所有材料的结算与库存资料经部门负责人审核签字、加盖部门公章后送交计财处。

2、固定资产、无形资产等:(1)固定资产应做好确认和清查盘点工作,完善已报废资产手续,做到账实相符,固定资产分类及年限的确定按《政府会计准则第3——固定资产》应用指南(财会[2017]4号)执行,为配合新制度计提折旧做准备。(2)无形资产要做好确认和分类工作,并合理确定其分摊年限。(3)在资产清理的基础上,资产管理科、图书馆要按制度规定做好本年度的固定资产清查盘点工作,并于1220日前完成与计财处的固定资产对账工作。

3货币资金、有价证券的清理:1)现金要严格按现金管理规定执行,做到账实相符。(2)银行存款日记帐与银行对帐单要逐笔进行钩对,做到账实一致,对未达账及不明事项,要抓紧清理、及时汇报,确保年终不留未达账。银行存款对账单必须执行“双签”规定和归档管理。(3)有价证券要建立备查登记簿,逐一登记、全面反映,与账面核对一致并妥为保管。

七、基础数据报送

狗万劫连击需报送年终决算基础数据表的单位包括学院办公室、人事处、总务处、教务处、科研处、培训部、计财处等,各有关部门应按决算口径认真填写基础数据表,做到数据准确,勾稽关系核对无误。报送数据内容、表格及具体要求,计财处将另行通知。

八、其他

1、各部门使用的经费本,除部分未用完科研、代管等专项经费本可跨年度使用之外,必须于1220日前送计财处综合管理科核对和换发更新。

2、各部门负责人及财务秘书要认真做好安排,并督促有关人员做好上述工作。

3、工会应根据自身的特点和具体情况,参照本通知精神,同步做好年终清理和决算工作。

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计财处

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